关于黄山市2024年度财政决算和2025年上半年预算执行情况的报告

——2025年8月19日在黄山市第八届人民代表大会

常务委员会第二十七次会议上

市财政局局长  吴振东

市人大常委会：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告本市2024年度财政决算及2025年上半年预算执行情况，请予审议。 

一、2024年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。全市一般公共预算收入85.2亿元，增长1%，其中税收收入39.9亿元。全市一般公共预算支出238.7亿元，增长7.7%（见附表一）。市级一般公共预算收入20.7亿元，增长1.4%（其中市本级增长2%），税收收入完成7.3亿元；加上级补助、债务转贷收入等，收入合计69亿元。市级一般公共预算支出58.5亿元，增长0.4%；加上解上级支出、债务还本支出等，支出合计69亿元。其中市高新区一般公共预算收入6.8亿元，增长0.1%；一般公共预算支出6.8亿元，增长4%（见附表二）。从市级收支决算具体情况看：1.转移支付情况。省对市级转移支付56.9亿元（含转移三区支出），其中税收返还4.5亿元、一般性及专项转移支付52.4亿元。2.政府债务情况。经省财政厅批准，我市2024年末地方政府债务限额517.2亿元，政府债务余额507.1亿元，债务余额控制在省政府批准的限额内，债务风险总体安全可控。其中：市级地方政府债务限额160.6亿元，政府债务余额154.7亿元。3.预备费使用情况。2024年市级预备费预算4600万元，依法依规动支500万元用于应对“6·20”洪灾，已按预算调整程序调减年初预算安排的剩余预备费4100万元。4.预算稳定调节基金情况。市级预算稳定调节基金2024年年初余额0.66亿元，当年动用0.66亿元，年末补充1.51亿元，2024年年末余额1.51亿元。5.“三公”经费情况。市级“三公”经费财政拨款支出2320.6万元，较预算下降34.86%。其中，因公出国（境）经费168.5万元、公务用车购置及运行费1554.8万元、公务接待费597.3万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。全市政府性基金预算收入41.2亿元，下降17.1%。全市政府性基金预算支出80.2亿元，下降37.6%（见附表三）。市级政府性基金预算收入17.6亿元，下降4.4%；加上级补助收入、债务转贷收入等，收入合计66亿元。市级政府性基金预算支出25.3亿元，下降29.9%；加调出资金、债务还本支出等，支出合计66亿元。其中市高新区政府性基金预算收入66万元，下降86.2%；政府性基金预算支出0.68亿元，增长2799.6%（见附表四），主要是超长期特别国债支出增加0.4亿元。

（三）市级国有资本经营预算收支决算情况。市级国有资本经营预算收入1.7亿元，支出1.7亿元（见附表五）。

（四）市级社会保险基金预算收支决算情况。市级社保基金收入41.4亿元，支出37.9亿元，收支结余3.6亿元。年末滚存结余35.8亿元（见附表六）。

二、2024年预算执行效果及落实市人大决议情况

2024年，全市财政部门认真落实市人大常委会决议要求，坚持积极财政政策要适度加力，提质增效，深入推进重点改革，切实加强财政管理，落实人大监督要求，财政改革发展取得积极成效。一是财政运行持续向稳。抢抓国家政策红利，全市争取上级转移支付147.42亿元，增长16%，均衡性转移支付增幅全省居前，争取再融资及置换债券60.21亿元，4家国企退出融资平台名单。严格落实过紧日子要求，全市“三公”支出下降2.3%。加强县区财政运行风险监测，切实兜牢基层“三保”底线。二是发展潜能持续释放。落实支持科技创新和制造业发展税费优惠政策超12亿元。发行新增专项债券用于项目建设29.93亿元，有力支持76个重点项目建设。实施消费品以旧换新行动，带动消费8.71亿元。拨付涉企资金3.69亿元，“真金白银”支持企业。三是城乡发展持续融合。投入4.46亿元财政衔接推进乡村振兴补助资金，土地出让收入用于支农比例超9.8%。争取12.46亿元生态环境类上级转移支付资金，支持大气、水、土壤等生态环境提升。统筹4.38亿元支持中心城区老旧小区改造、城市更新等基础设施建设。全国首批安徽唯一“五好两宜”和美乡村试点实验在歙县实施。四是民生福祉持续增进。加大普惠性、基础性、兜底性民生保障力度，全市财政民生支出占比超八成。统筹11.24亿元财政资金做好“50+1”项民生实事。争取上级转移支付4.14亿元支持“6.20”特大洪灾防汛救灾和灾后重建，出台防汛救灾和灾后恢复重建金融服务政策。五是国企支撑持续强化。持续推进市属企业整合重组，产投集团挂牌成立。市属国企净资产收益率、利润总额等主要经济指标均居全省前列，投资重点项目百余个，完成投资104.77亿元，成为稳增长中的“压舱顶梁”。重组整合释放融资空间，3家市属企业均获AA+以上主体信用评级。黄山建投集团以“基金+并购贷”模式开全省先河，成功并购光洋股份，并落地投资10亿元汽车零部件项目，形成3家市属企业均控股1-2家上市公司格局。六是财金协同持续发力。市政府印发《金融支持大黄山高质量发展实施方案》，建立“金融顾问”制度，为全市企业和项目配备金融顾问超千名。新增直接融资额62.77亿元，增速居全省前列。加快基金丛林建设，新组建新兴产业、新能源汽车产业等7只基金，全市基金规模近250亿元。加快资本市场建设，新增过会企业、辅导备案企业各1家。优化金融营商环境，全市担保综合费率降至1%以下。七是管理效能持续提升。全面推进零基预算管理，推动资金归整靶向。稳妥推进应急救援、文化、知识产权等领域财政事权与支出责任划分改革。预算绩效市县全覆盖，对农村污水处理等8个项目开展成本预算绩效管理改革试点。资产盘活工作获省政府推广。

三、2025年上半年财政预算执行情况

（一）上半年财政运行情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入完成44.7亿元，增长2.9%。全市一般公共预算支出完成109亿元，增长3.8%。2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入7.8亿元，下降21.1%，下降主要原因是土地出让收入减少2亿元；全市政府性基金预算支出48.1亿元，增长12.8%。3.国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入1.48亿元，预计在三季度征缴。除安排相关企业项目支出外，继续安排部分资金调入一般公共预算。4.社会保险基金预算。全市社会保险基金收入33亿元，增长14.2%；全市社会保险基金支出24.26亿元，增长4.3%。

（二）上半年主要工作开展情况

 一是开源节流固根基。全面加强财源建设，制定财源建设三年行动方案，加大综合治税力度，地方税收收入完成21.1亿元，增长6.6%，税比较上年提高1.6个百分点。建立向上争取资金激励机制，积极争取上级转移支付资金117.6亿元，增长5.8%。贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，把过紧日子作为常态化纪律要求，全市“三公”经费支出下降17%。市级出台进一步加强和规范市直机关事业单位编外聘用人员管理举措，严格控制编外聘用人员规模。

二是政策靶向释动能。全市争取债务额度64.7亿元，约占全省总额3.5%以上，其中用于项目建设的专项债券额度41.79亿元，增长39.6%，有力支持一批重点项目建设。加力扩围提振消费，争取1.02亿元积极落实消费品以旧换新行动。获全省有奖发票试点城市，试点期间相关行业个人发票数量、开票金额分别增长358.6%、44.9%。兑现中心城区购房补贴资金2550万元。拨付各级各类产业资金1.1亿元，多领域深层次支持企业高质量发展。通过免申即享兑付4357.4万元，惠企政策无感落地。

三是保障重点惠民生。财政民生支出87.2亿元，占比超八成。落实民生实事资金9.16亿元，超序时进度13个百分点。全市获2024年省对市乡村振兴战略实绩考核优秀等次。财政性农业保险保费规模6278.4万元，为13.38万农户提供51.4亿元的风险保障。制定《新安江—千岛湖生态环境共同保护合作发展专项资金使用管理细则（试行）》，推深做实合作区建设，累计分配下达合作区发展专项资金6.4亿元。

四是国企改革稳支撑。聚力改革攻坚，国企改革提升行动完成95%主体任务，深化开投集团改革，起草黄山高新投组建方案。强化产业布局，建投集团参与图达通DE-SPAC上市及奇瑞汽车港股IPO基石投资，旅游集团大位智算中心运营，产投集团助力黄山区建成全国最大HMOs生产基地，开投集团并购实控锐新科技。市属企业经济效益持续攀升，上半年实现营收75.75亿元，增长32.7%；利润总额6.86亿元，增长9.2%，均居全省前列。优化考核监管，修订市属企业重大事项监督管理办法和薪酬考核办法等国资监管制度，实施工资总额预算管理，激发国企动能活力。

五是金融活水强赋能。有效信贷稳步提升，全市人民币贷款余额1825.9亿元，增长11.7%；新增存贷比105.5%；全市银行业“两项收入”增长1.44%，增幅均居全省前列。新增直接融资37.12亿元，另发行美债1亿元，增长33.43%。新增上市企业1家，全省第2。制定市级产业基金管理办法、考核办法，鼓励国有企业设、并基金，目前全市股权基金36只、总规模达253.82亿元，新增基金5只、新增规模4.56亿元。金融助力康养产业发展，我市与人保财险签订“黄山全域文旅保险”合作备忘录。

六是科学管理提质效。进一步深化零基预算改革，出台市级项目财政承受能力评估工作规程，从严从紧安排预算。积极争取财政科学管理试点，成为三项任务试点地区。开展低效闲置国有资产盘活工作，制定国有资产盘活任务清单，盘活收入1.33亿元。围绕乡村振兴、生态环保、医疗保险、民生服务等多个重点领域27个项目，开展重点绩效评价和成本绩效分析。

七是防范风险筑防线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强“三保”动态监控，兜牢守牢“三保”底线。严格落实“1+7+X”化债方案，常态化开展全口径债务监测，全力确保还债资金不断链、风险事件不发生。

（三）年内工作举措

一是聚焦收支管理稳运行。坚持依法组织收入原则不动摇，高位推动财源建设和协税护税，推进全市财源扩量提质。全力争取转移支付、政府债券以及“两重”“两新”等资金项目支持。加大财会监督力度，常态化推进党政机关过紧日子，严控“三公”经费等一般性支出，严控财政供养人员增长，完善市直机关会议费、培训费管理办法。二是聚焦政策加力提质效。加力扩围实施消费品以旧换新政策，统筹资金支持发放文旅消费券，释放消费潜力。全力保障重点项目实施，优化专项债券额度分配，发挥政府投资基金带动作用，促进扩大有效投资。三是聚焦民生福祉办实事。落实民生领域稳定投入机制，优化民生政策供给，加力解决群众急难愁盼的民生实事。保持“三农”资金投入总体稳定，全面推进“农业保险+”改革。四是聚焦科学管理增动能。协同推进财政科学管理试点和零基预算改革，打造改革亮点、打出黄山特色。持续推进财政事权和支出责任划分改革。加强政府公物仓应用，推进闲置资产调余补缺，切实提高国有资产使用效益。将绩效评价结果与完善政策、安排预算、加强管理等紧密衔接。围绕审计问题开展整改工作，以整改促规范，提升财政科学管理水平。五是聚焦国资金融强引擎。优化金融供给，用好一揽子财政金融政策，扩大信贷投放。全力推进重点企业上市融资和国企并购重组。鼓励上市公司再融资，扩大股权融资和债券融资规模。加速国企改革和融资平台转型攻坚，发挥国资基金产业引导撬动作用，助推产业升级，增强企业核心竞争力。六是聚焦发展安全守底线。加强财政运行监控预警，守牢财政运行安全底线，确保 “三保”全程可控、底线可守。深入研究化债措施，用好化债政策，坚决筑牢风险防控“铁栅栏”。纵深推进打击非法集资攻坚行动，筑牢金融安全防线。