关于黄山市2024年市级预算调整方案（草案）的说明

——2024年10月30日在黄山市第八届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

市财政局局长  吴振东

市人大常委会：

受市人民政府委托，现就黄山市2024年市级预算调整方案（草案）作如下说明：

一、预算调整事由

经省政府批准，省财政厅下达市级2024年地方政府新增债务额度96325万元。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及国务院关于加强地方政府性债务管理的要求，因市级本年度新增地方政府债券资金，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理，现需对2024年市级一般公共预算、政府性基金预算进行调整。

二、新增政府债务额度

市级2024年地方政府新增债务额度96325万元。其中：一般债务11725万元（一般债券1997万元、外债转贷9728万元），专项债务84600万元（用于项目建设28900万元、用于补充政府性基金财力的额度55700万元）。

三、新增债务安排方案

（一）一般债券资金11725万元

市级一般债券助力于建设公益性项目，按照地方政府债券资金使用规定，结合项目前期工作以及政府债券发行和管理等各项要求，做如下安排：

1．黄山市职业教育办学条件提升项目1500万元（黄山职业技术学院1000万元、徽州师范学校500万元）；

2．黄山市塘尾路改造工程100万元；

3．黄山市直单位大组工网接入点建设项目149万元；

4．市委党校整体迁建工程项目100万元；

5．市党政高清电视会议系统项目148万元；

6．外债转贷额度9728万元，按政策要求专项用于亚行新安江流域生态保护和绿色发展项目，以实际提款额为准。

（二）专项债券资金84600万元

1．用于项目建设28900万元。专项债券安排在符合政策规定、符合投向领域，属于经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的政府投资项目上。今年市级向财政部和国家发展改革委申报2024年专项债资金项目21个，经过层层审核后，结合当年发行需求，对新增专项债额度中的28900万元做如下安排：

（1）黄山市人民医院妇女儿童分院（黄山市妇幼保健医院）项目4000万元（续发项目）；

（2）黄山高新区老旧小区改造（一期）工程项目500万元（续发项目）；

（3）黄山高新区智慧城市停车场及配套基础设施建设工程项目1300万元（续发项目）；

（4）黄山市中心城区城市更新基础设施补短板一期工程项目3000万元（续发项目）；

（5）杭黄绿色产业园基础设施项目4700万元（新增项目）；

（6）黄山职业技术学院产教研融合实训基地项目2400万元（新增项目）；

（7）黄山东大门综合服务中心项目3000万元（续发项目）；

（8）黄山炎培职业学校高新校区建设项目10000万元（新增项目，该项目待省财政厅进一步审批，如有调整另行向人大报告）。

2．用于补充政府性基金财力55700万元。根据省财政厅要求，全部安排专项用于置换隐性债务，有效防范债务风险，其中：市宜居公司27678万元，市月潭水库公司6100万元，市城投公司20242万元，市开投集团1680万元。

四、市级预算调整方案（草案）

根据此次新增债务安排情况，相应对2024年市级一般公共预算、政府性基金预算进行调整，具体如下：

（一）一般公共预算调整方案

1．调增市级一般公共预算总收入1.17亿元，列入政府收支分类科目相应收入科目。

2．调增市级一般公共预算总支出1.17亿元，列入政府支出分类科目相应支出科目。

经上述预算调整，市级一般公共预算总收入由69.49亿元调整为70.66亿元，市级一般公共预算总支出由69.49亿元调整为70.66亿元，收支保持平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1．调增市级政府性基金预算总收入8.46亿元，列入政府收支分类科目相应收入科目。

2．调增市级政府性基金预算总支出8.46亿元，列入政府收支分类科目相应支出科目。

经上述预算调整，市级政府性基金预算总收入由54.91亿元调整为63.37亿元，市级政府性基金预算总支出由54.91亿元调整为63.37亿元，收支保持平衡。

五、加强债券资金管理措施

（一）聚焦项目谋划，提升项目质量。进一步抢抓机遇，精准把握政策导向，动态分析新常态下专项债券政策精神，聚焦建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地，主动靠前谋划项目储备，科学制定专项债项目推进计划。结合前沿政策合理扩大专项债券支持范围，适当扩大用作资本金领域、规模、比例。

（二）聚焦项目调度，加速项目建设。开展专项债项目入库率、发行使用进度“赛马”比拼，建立健全领导领办包干机制，强化项目调度，压实主体责任，对项目进度和资金使用实行通报约谈，落实责任清单、督办清单管理，确保在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快债券资金支出进度，尽早形成实物工作量，带动扩大有效投资。

（三）聚焦合规管理，守牢风险底线。坚守债务管理工作底线，“一债一策”落实防范化解地方债务风险方案，深入研究拓展化债政策资金渠道，积极争取各项支持政策，努力通过政策争取为地方腾出更多精力和财力空间促发展、保民生，确保债务存量妥善化解、隐性债务增量坚决遏制、债务风险有效稳控，确保全口径债务率持续稳控在合理区间。