休宁县临溪中心小学2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 休宁县临溪中心小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 休宁县临溪中心小学2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 休宁县临溪中心小学2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

休宁县临溪中心小学2020年度单位决算情况

第一部分 临溪中心小学概况

一、主要职责

根据《中共休宁县委办公室、休宁县人民政府办公室关于印发<休宁县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件规定，休宁县临溪中心小学主要职责是：

（一）实施小学阶段义务教育。

（二）促进基础义务教育。

（三）实行小学学历教育。

二、单位决算构成

临溪中心小学2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 临溪中心小学2020年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

说明：休宁县临溪中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：休宁县临溪中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 休宁县临溪中心小学2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计664.10万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计664.10万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年629.37万元相比，收、支总计各增加34.73万元，增长5.5%，主要原因：一是基本支出增加，二是人员经费标准提高，三是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计664.10万元，其中：财政拨款收入654.95万元，占98.6%；事业收入7.47万元，占1.1%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入1.68万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计664.10万元，其中：基本支出602.93万元，占90.8%；项目支出61.17万元，占9.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计654.95万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计654.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年623.14万元相比，财政拨款收、支总计各增加31.81万元，增长5.1%，主要原因：一是基本支出增加，二是人员经费标准提高，三是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.95万元，占本年支出的98.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元，增长5.1%。主要原因一是财政拨款收入增加，二是基本支出增加，三是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出654.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出580.01万元，占88.6%；社会保障和就业（类）支出37.53万元，占5.7%；卫生健康（类）支出15.27万元，占2.3%；住房保障（类）支出22.13万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.77万元，支出决算为654.95万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费提高；二是项目支出增加。其中：基本支出593.78元，占90.7%；项目支出61.17万元，占9.3%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是将学前教育从小学教育分离出来，独立核算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为395.50万元，支出决算为394.61万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是将学前教育从小学教育分离出来，单独编制核算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.65万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）从小学教育（项）中分离出来单独编制决算。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）从小学教育（项）中分离出来，单独编制决算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100%。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.46万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的53.34%，决算数小于预算数的主要原因是以其他项目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出654.95万元，其中：人员经费519.85万元，主要包括：基本工资112.5万元（下同）、津贴补贴99.88万元、奖金106.23万元、绩效工资38.43万元、机关事业单位基本养老保险费37.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费17.34万元、住房公积金22.13万元、医疗费15.27万元、其他工资福利支出11.00万元、抚恤金15.73万元、生活补助5.13万元、医疗费补助7.28万元、助学金4.87万元、奖励金25.46万元、代缴社会保险费1.08万元；公用经费73.93万元，主要包括：办公费15.16万元、水费1.87万元、电费1.14万元、邮电费1.99万元、物业管理费9.07万元、差旅费0.29万元、维修（护）费3.82万元、培训费0.8万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.44万元、工会经费9.44万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出7.95万元、办公设备购置20万元、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

休宁县临溪中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

休宁县临溪中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，休宁县临溪中心小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为73.93万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，临溪中心小学政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，临溪中心小学单位共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出统一由教育部门全面组织开展了综合绩效自评。不再分学校开展自评。

组织开展 2020 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效优秀，有效保障了单位日常运转和重点业务开展，单位工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高，管理水平得到进一步提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。